Detalhes sobre a transação de investimento.
Identificador único da Belvo para o item atual.
O link.id ao qual os dados pertencem.
O carimbo de data/hora ISO-8601 quando o ponto de dados foi coletado.
O carimbo de data e hora ISO-8601 de quando o ponto de dados foi criado no banco de dados da Belvo.
A identificação interna da instituição para a transação de investimento.
A data em que a transação foi liquidada, no formato YYYY-MM-DD.
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VARIABLE_INCOMEPara investimentos em
VARIABLE_INCOME, você receberá transações apenas até a última data de negociação. Por exemplo, se hoje é 19.11.2024, você receberá transações apenas até 18.11.2024.
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INVESTMENT_FUNDPara investimentos em
INVESTMENT_FUND, esta é a data em que a transação (compra ou resgate) é oficialmente processada em cotas do fundo. Para compras, esta é a data em que o dinheiro do investidor é aplicado para adquirir cotas do fundo. Para resgates, esta é a data em que as cotas do fundo são oficialmente convertidas de volta em dinheiro.
O valor bruto da transação.
🚧 Não aplicável para investimentos do tipo
VARIABLE_INCOME.
O valor líquido da transação.
🚧 Não aplicável para investimentos do tipo
VARIABLE_INCOME.
O valor da transação.
Para investimentos de VARIABLE_INCOME, este é o valor da negociação executada pelo cliente. Se o cliente compra ou vende ações, este campo indica o valor total da negociação (por exemplo, o preço por ação × quantidade).
Para investimentos de INVESTMENT_FUND, este é o valor solicitado pelo cliente para uma transação de fundo.
🚧 Aplicável apenas para investimentos de
VARIABLE_INCOMEeINVESTMENT_FUND.
O número de unidades (ações) considerado ao calcular o preço por ação ou unidade para uma transação.
🚧 Aplicável apenas para investimentos do tipo
VARIABLE_INCOME.
O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aplicado ou retido durante a transação.
🚧 Não aplicável para investimentos em
VARIABLE_INCOME.
O Imposto de Renda (Income Tax (IR)) aplicado ou retido durante a transação.
🚧 Não aplicável para investimentos
VARIABLE_INCOME.
O tipo de transação (INFLOW ou OUTFLOW) do ponto de vista do investimento.
O subtipo de transação.
- Para
FIXED_INCOME_BANKING: APLICACAO, RESGATE, CANCELAMENTO, VENCIMENTO, PAGAMENTO_JUROS, AMORTIZACAO, TRANSFERENCIA_TITULARIDADE, TRANSFERENCIA_CUSTODIA, OUTROS. - Para
FIXED_INCOME_CREDIT: COMPRA, VENDA, CANCELAMENTO, VENCIMENTO, PAGAMENTO_JUROS, AMORTIZACAO, PRÊMIO, TRANSFERENCIA_TITULARIDADE, TRANSFERENCIA_CUSTODIA, MULTA, MORA, OUTROS. - Para
VARIABLE_INCOME: COMPRA, VENDA, DIVIDENDOS, JCP, ALUGUEIS, TRANSFERENCIA_TITULARIDADE, OUTROS. - Para
INVESTMENT_FUND: AMORTIZACAO, TRANSFERENCIA_DE_COTAS, APLICACAO, RESGATE, COME_COTAS, OUTROS. - Para
TREASURY_BOND: COMPRA, VENDA, CANCELAMENTO, VENCIMENTO, PAGAMENTO_JUROS, AMORTIZACAO, TRANSFERENCIA_TITULARIDADE, TRANSFERENCIA_CUSTODIA, OUTROS.
Informações adicionais sobre o subtipo da transação. Este campo é obrigatório quando o subtipo é OUTROS.
A porcentagem máxima do indexador para o contrato (Bancaria) ou transação (Credito).
🚧 Aplicável apenas para investimentos
FIXED_INCOME_BANKINGeFIXED_INCOME_CREDIT.
A taxa de remuneração aplicada à transação.
🚧 Aplicável apenas para investimentos em
FIXED_INCOME_BANKING,FIXED_INCOME_CREDITeTREASURY_BOND.
A taxa de saída aplicada à transação do Fundo de Investimento (Fundos de Investimento). Esta taxa é cobrada quando um cliente resgata ou sai do fundo.
🚧 Aplicável apenas para investimentos do tipo
INVESTMENT_FUND.
Detalhes sobre a nota de corretagem associada a esta transação. Este objeto é retornado apenas para transações associadas a um tipo de investimento VARIABLE_INCOME.
📘 Informações
Uma nota de corretagem é um documento oficial emitido por uma corretora detalhando as transações realizadas por um investidor em um determinado dia. Inclui informações sobre o valor bruto de todas as compras e vendas, taxas de corretagem, taxas de compensação e liquidação, taxas de compensação e registro, taxas de aviso de negociação de ativos na bolsa, taxas de bolsa, taxas de custódia de compensação, impostos e imposto de renda retido na fonte.
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